| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
| Članstvo u sistemu Registra | pristup/godišnje | 700,00 |
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
| Članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira | korisnik/godina | 400,00 |
| Članstvo sistema obračuna i poravnanja | korisnik/godina | 400,00 |
| Članstvo sistema zalaganja vrijednosnih papira | korisnik/godina | 400,00 |
| Članstvo u pojedinom sistemu radi korištenja više usluga (broker i skrbnik/depozitar) | korisnik/godina | 600,00 |
| Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira | korisnik/godina | 100,00 |
| Ponovni prijem u pojedino članstvo sistema nakon privremenog isključenja člana sistema | zahtjev | 100,00 |
| Stalno isključenje člana sistema iz pojedinog članstva sistema | zahtjev | 500,00 |
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
| Članstvo sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira i registre informacija, po posebnom zahtjevu | zahtjev | prema posebnom ugovoru |
| Dostavljanje podataka u elektronskom formatu po zahtjevu za Top10, emitenti, vrijednosni papiri, ISIN kodovi, statistike za strukturu vlasništva | zahtjev | 50,00 |
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
|
Obuka korisnika informacionog sistema Registra prema programu Registra po dodatnom zahtjevu člana nakon prijema u članstvo |
Broker/skrbnik/depozitar (članstvo prijenosa, obračuna i poravnanja)
Član sistema uvid |
200,00 100,00 |
|
Korištenje IS putem radnih stanica (član sistema prijenosa vrijednosnih papira,
sistema obračuna i poravnanja i sistema zalaganja vrijednosnih papira) |
do dvije radne stanice/mjesec | 150,00 |
| Korištenje IS putem radnih stanica (član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira) | do dvije radne stanice/mjesec | 100,00 |
| Korištenje IS putem radnih stanica (za dodatne radne stanice) | dodatna radna stanica /mjesec | 100,00 |
| VPN komunikacijske linije (član sistema prijenosa vrijednosnih papira, sistema obračuna i poravnanja i sistema zalaganja vrijednosnih papira) |
član sistema/mjesec | 100,00 |
| Prijenos podataka o vlasnicima i stanju na računima na radnu stanicu | po KB prenesenih podataka | 0,01 |
*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
|
Otvaranje računa vrijednosnih papira i ostalih finansijskih instrumenta pri članu sistema Registra po zahtjevu vlasnika |
račun | 5,00 |
| Otvaranje skrbničkih/depozitarnih računa pri članu sistema Registra |
- zbirni račun
- račun na ime |
10,00 |
| Zatvaranje svih vrsta računa koje vrši član sistema Registra | račun | 2,00 |
| Zatvaranje svih vrsta računa koje vrši Registar | račun | 5,00 |
|
Vođenje računa vrijednosnih papira i ostalih finansijskih instrumenata otvorenih pri članu sistema Registra |
račun/mjesečno | 0,05 |
| Vođenje skrbničkih računa (računa depozitara) otvorenih pri članu sistema Registra |
- zbirni račun/mjesečno - račun na ime/mjesečno |
10,00 1,00 |
*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
|
Obračun, poravnanje novčanih potraživanja iz pravnih poslova zaključenih na uređenom javnom tržištu (berza i druga uređena tržišta), članovima sistema obračuna i poravnanja |
tržišna vrijednost transakcije | 0,015% |
|
Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu preko računa stranke i računa profesionalnih posrednika (C i H - račun), članovima sistema prijenosa – profesionalnim posrednicima |
tržišna vrijednost transakcije | 0,03% |
| Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu preko skrbničkih računa (U - račun) i portfolio (P, G - račun), članovima sistema prijenosa – bankama skrbnicima/depozitarima |
tržišna vrijednost transakcije | 0,07% |
|
Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata kod intraday transakcija, , članovima sistema obračuna i poravnanja |
tržišna vrijednost transakcije | 0,1% |
| Vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja |
- član sistema obračuna i poravnanja/mjesec - broj transakcija |
10,00 uvećano za stvarne troškove bankarske provizije |
| Ispravka greške u dnevnom izvještaju berze (pogrešan tip računa) |
broj poslova (ticketa) sa greškom – broj ispravki | 50,00 |
|
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava na namjenski račun pri Centralnoj banci BiH: - za poslove obračuna i poravnanja - za Fond sigurnosti |
broj transakcija | 50,00 |
| Pokretanje – korištenje Fonda sigurnosti | iznos sredstava korištenih iz Fonda sigurnosti po danu korištenja |
0,5% dnevno od iznosa sredstava korištenih iz fonda sigurnosti, najmanje 500,00, najviše 1.000,00 |
|
Alokacija (raspoređivanje) sa grupnog skrbničkog/depozitarnog računa na skrbnički/depozitarni račun po nalogu člana sistema Registra |
broj alokacija | 10,00 |
*Za vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja naknada se obračunava članovima sistema obračuna i poravnanja mjesečno, prema važećem cjenovniku Centralne banke BiH.
* Naknada za alokaciju sa grupnog skrbničkog računa na skrbnički račun po nalogu člana sistema Registra se obračunava kada član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u radi problema kod člana, a naknada se neće obračunavati ukoliko član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u kada je problem u uspostavljanju veze sa CSD-om prouzrokovan od strane Registra.
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
|
1. Prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenih pravnih poslova izvan uređenog javnog tržišta ili odluke nadležnog organa i ostali prijenosi izvan uređenog javnog tržišta koji nisu posebno definisani ovom Odlukom |
nominalna vrijednost transakcije |
0,1% a najmanje 10,00 |
| 2. Izvršena provjera u skladu sa Pravilnikom o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima | zahtjev | 5,00 |
| 3. Rezervacija vrijednosnih papira, nakon provedene provjere iz tačke 2. | vrijednosni papir | 5,00 |
| 4. Prijenos pozajmljenih vrijednosnih papira | nominalna vrijednost transakcije | 0,1% a najmanje 10,00 |
|
5. Prijenos prava na neisplaćena novčana sredstva na posebnom računu kod Registra po osnovu dospjelih dužničkih vrijednosnih papira (osim kod nasljeđivanja) |
novčana sredstva | 0,1% a najmanje 10,00 |
| 6. Prijenos prava na neisplaćena novčana sredstva na posebnom računu kod Registra po osnovu preuzetih dionica manjinskih dioničara (osim kod nasljeđivanja) | novčana sredstva | 0,1% a najmanje 5,00 |
*Naknada podrazumjeva obradu zahtjeva i ispis podataka na papiru.
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
| Naknada za prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenog ugovora o darovanju između članova uže porodice (roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka, usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana sistema Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira |
nominalna vrijednost transakcije |
0,05% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM *po ugovoru |
| Naknada za prijenos na osnovu zaključenog ugovora o darovanju, izuzev darovanja iz prethodne tačke, koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira | nominalna vrijednost transakcije | 2% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM |
| Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u skladu sa članom 57. stav 6. Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima | vlasnik vrijednosnih papira i vrijednosni papir | 5,00 |
| Rezervacija vrijednosnih papira nakon provedene provjere iz prethodne tačke | vrijednosni papir | 5,00 |
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
| Otvaranje računa za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra |
broj otvorenih računa | 10,00 |
| Alokacija (raspoređivanje) neraspoređene transakcije, na otvoreni račun za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra | vrijednosti neraspoređene transakcije | 10% od vrijednosti neraspoređene transakcije |
| Isključenje transakcije/a iz poravnanja radi prisilne kupnje | broj transakcija | 50,00 |
| Pokretanje postupka i priprema za prisilnu kupnju | broj transakcija | 100,00 |
| Vođenje postupka prisilne kupnje vrijednosnih papira | vrijednost transakcije | 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu |
| Vođenje postupka prisilne prodaje vrijednosnih papira | vrijednost transakcije | 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu |
Ostali prijenosi vrijednosnih papira odnose se na sve tipove računa (R,C,U, P i H)
| Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
|---|---|---|
| Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika pri članu sistema Registra na osnovu zahtjeva vlasnika | prijenos | 1,00 |
| Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri članu sistema Registra na registarski račun na osnovu zahtjeva vlasnika | prijenos | 1,00 |
| Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri članu sistema registra vrijednosnih papira na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema registra | prijenos | 1,00 |
| Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri Registru na zbirni skrbnički/depozitarni račun/sa zbirnog skrbničkog /depozitarnog računa na račun vlasnika pri Registru |
prijenos | 5,00 |
| Prijenos vrijednosnih papira sa zbirnog skrbničkog/depozitarnog računa pri banci skrbniku/depozitaru na zbirni skrbnički /depozitarni račun pri drugoj banci skrbniku/depozitaru |
prijenos | 5,00 |
| Prijenos po osnovu ponovnog otkupa (reotkup) vrijednosnih papira | nominalna vrijednost transakcije po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira |
0,1% , a najmanje 10,00 KM |